Rapporten: Kreditorsaldoliste

Beskrivelse

Denne rapport giver dig et hurtigt billede over det samlede skyldige beløb til kreditorer.
Der vises alt, hvad der endnu ikke er afregnet - både beløb som kreditor skal modtage og betale.
Også bookinger, der ligger langt fremme i tiden er en del af indholdet i denne liste.

OBS Det er kun reservationer der er konverteret til fakturaer + Udlæg der er med i denne rapport.

Rapporten viser både DKK, EUR og Bogført saldo - og et samlet beløb for den enkelte kreditor.


Du finder rapporten her: Rapporter -> Oversigt -> Kreditorsaldoliste.

Der er 3 kriterier, der kan sættes for rapporten:

• Pr. dato
  Som standard står datoen til dags dato. Når den er valgt vil du få vist alt, hvad der skyldes her og nu. Dette tal ændre sig ikke selvom du vælger en dato længere frem i tiden.
  
  Vælger du en dato tilbage i tiden, får du en status, der viser, hvad der skyldtes totalt på netop det tidspunkt. Her tages også fremadrettede bookinger med, som var i systemet på det pågældende tidspunkt.
  
  
• Bagatelgrænse
  Er bagatelgrænsen sat til 0, vil du se alle beløb.
  
  Hvis du ønsker en liste med posteringer over et bestemt beløb, kan du skrive beløbet.
  
  Skriver du f.eks. 1.000, vil du se alle beløb over 1.000 (DKK og EUR), som kreditor skylder.
  
  Skriver du f. eks. -1.000 (minus for antallet), vil du se alle beløb under 1.000 som kreditor har til gode samt alle beløb, som kreditor skylder.
  
  
• Vis reservationsdetaljer
  Er detaljer valgt vil du få vist de enkelte bilag der ligger til grund for den samlede saldo. De vises i en liste med 2 kolonner med henholdsvis reservationsnummer og ankomstdato.